書名:暗黑操盤手的告白:百億私募基金經理人操盤心法
原文書名:
產品代碼:
9789869044646系列名稱:
投資經典定價:
980元作者:
賈乞敗頁數:
416頁開數:
14.8x21裝訂:
平裝上市日:
20160617出版日:
20160617出版社:
法意-?富科技CIP:
略市場分類:
投資理財產品分類:
書籍免稅聯合分類:
商業類- ※缺書中
商品簡介
來自地獄的天才操盤手
這次,要毀掉你所有的信仰
還有以往堅信不移的價值觀
金融交易這件事,就應該要──毀神滅佛
凌晨3點15分,數據公布,美國公債跳空向下。
我的帳戶瞬間少了100多萬……
我的心臟停了。
雖然,我的前方是一面牆,
我卻感覺有一個人,正站在我眼前10公分處,與我四目相接。
那是死神!
致所有基金經理人:「根據60億分之1的墨菲定律,總有一天,你會遇到所有的投資組合一起賠的情景。你該如何避開這致命的一擊?」
重點收錄
†對帳單分析與停損停利奧義
†資金控管與終極交易心法
◎對帳單分析
完整公開:單筆損失800萬、虧損超過2,000萬的對帳單,真實、而且殘酷。想真正學會「交易」,從誠實面對你的對帳單開始吧。
◎交易成本精算
手續費、稅、滑價、停損,還有巨大的隱形殺手──槓桿稅。那是惡魔借給你的一把指甲刀,讓你慢慢地刮下自己的肉,而你卻無知無覺。
◎加碼策略
錯誤的加碼,會讓你在拉回時輸光一切,最大問題在於「不斷墊高的成本」。倒金字塔型 V.S. 摩天樓型實際演示,善用加碼威力、立於不敗之地!
◎停損與停利的奧義
多空策略結合停損,可以讓你的績效顯著提高10%〜20%,利用追蹤停損停利管理,才能讓你真正留下比別人更多的獲利。
◎交易之道大剖析
如何選擇最適槓桿?如何克服帳戶波動時的巨大恐懼感?如何建立投資策略與資產走勢模擬?如何駕馭海龜交易系統?事實是,如果沒有建立完整的資金控管和交易系統,這些問題,你得永無止境地問下去。
【獨家附贈】Job賈乞敗∣交易輔助工具
$原創交易輔助工具
$當沖訓練程式
$最適槓桿計算法
$風險衡量與策略評估
$資金控管之財務工程理論
專文推薦
臺灣大學哲學系教授│苑舉正
上海言起投資管理諮詢有限公司總經理∣言程序
來自地獄的天才操盤手
這次,要毀掉你所有的信仰
還有以往堅信不移的價值觀
金融交易這件事,就應該要──毀神滅佛
凌晨3點15分,數據公布,美國公債跳空向下。
我的帳戶瞬間少了100多萬……
我的心臟停了。
雖然,我的前方是一面牆,
我卻感覺有一個人,正站在我眼前10公分處,與我四目相接。
那是死神!
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†對帳單分析與停損停利奧義
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◎對帳單分析
完整公開:單筆損失800萬、虧損超過2,000萬的對帳單,真實、而且殘酷。想真正學會「交易」,從誠實面對你的對帳單開始吧。
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錯誤的加碼,會讓你在拉回時輸光一切,最大問題在於「不斷墊高的成本」。倒金字塔型 V.S. 摩天樓型實際演示,善用加碼威力、立於不敗之地!
◎停損與停利的奧義
多空策略結合停損,可以讓你的績效顯著提高10%〜20%,利用追蹤停損停利管理,才能讓你真正留下比別人更多的獲利。
◎交易之道大剖析
如何選擇最適槓桿?如何克服帳戶波動時的巨大恐懼感?如何建立投資策略與資產走勢模擬?如何駕馭海龜交易系統?事實是,如果沒有建立完整的資金控管和交易系統,這些問題,你得永無止境地問下去。
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專文推薦
臺灣大學哲學系教授│苑舉正
上海言起投資管理諮詢有限公司總經理∣言程序
作者簡介
Job賈乞敗
「乞」和「敗」似乎都具有貶義,但組合在一起卻能負負得正;賈乞敗代表一個交易的精神、象徵無止境的追尋。
專長:全球期貨程式交易、資金控管,畢生追求交易的極致:早年追求最高的報酬率極限,近年則將全數策略轉為全自動程式交易,追求最穩定的報酬極致。
目前主要心力擺在大型基金的運作上,以家族財富基金為目標,建立穩定增長的投資組合,基金內容包含價值型投資、α 策略、期現對沖,多市場、多策略的期貨避險組合。
書籍目錄
The Dark Trader Ⅰ 對帳單分析
Recommend │專文推薦
暗黑之道,是逼視自己錯誤的哲思╱臺灣大學哲學系教授 苑舉正
Recommend │專文推薦
一把鋒利,令人瞬間清醒的剃鬚刀╱上海言起投資管理諮詢有限公司總經理 言程序
Preface │自序
文字背後,不可違背的鐵律╱ Job 賈乞敗
1.1∣這是一本價值千萬的書
1.2∣成功操盤手的三項修煉
Lesson1:洞悉散戶的交易模式
Lesson2:成功者的交易模式是?
Lesson3:學習「程式交易」
1.3∣對帳單分析(一)歸零學習
請問,你當初下單的理由是?
1.4∣對帳單分析(二)虧損系列──好好享受地獄的感覺吧!
外商高階主管的可怕對帳單
企業家的大爆炸交易
當沖客的昏迷對帳單
程式交易員虧損數千萬的對帳單
1.5∣對帳單分析(三)別落入散戶的集體潛意識
從面對自己的對帳單做起
我與一位物理博士的對話
作業時間:解讀自己的對帳單
1.6∣對帳單分析(四)贏家交易紀錄──紀律換得勝利
單月報酬率948%的超強冠軍
The Dark TraderⅡ 停損奧義
2.1∣精算交易成本(一)為什麼你要出手?
高手的成本精算
逐步分析你的交易成本
2.2∣精算交易成本(二)無形的殺手──槓桿稅
呈平方速度增加的槓桿稅
永不沉沒的停損百分比和
2.3∣帶來獲利的操作系統──停損策略
停損,是交易的大前提
多空停損策略總比較
2.4∣停損的真義──活著,比什麼都重要
索羅斯損失8億美元的停損
我與當沖高手的對話
2.5∣停利是藝術──獲利就出場吧!
停利,很難!
卡尼曼的前景理論
2.6∣好用的追蹤停損──停利的系統化管理
The Dark Trader Ⅲ 加碼策略
3.1∣加碼心路──從初涉到徹悟
交易之初:看山是山,看水是水
交易有悟:看山不是山,看水不是水
交易徹悟:看山仍然山,看水仍然是水
3.2∣加碼法分析──如何適度地增加槓桿?
如何加碼?
倒金字塔型加碼法V.S摩天樓型加碼法
加碼法1:倒金字塔型倍數加碼法(1.2.4.8.16)
加碼法2:摩天樓型加碼法(1.1.1.1.1)
加碼煉金術
3.3∣學會用蒙地卡羅模擬資產走勢
用Excel學蒙地卡羅模擬
連續虧損的展示:小額投資者的宿命
3.4∣蒙地卡羅和投資組合
3.5∣海龜交易系統
初步了解市場規模
虧損即縮減帳戶規模
「出師不利」的原因
進場與通道突破系統
如何設置停損?
被誤解的風險計算
雙重損失:備選停損策略
如何挑選出場時機?
海龜的結局
3.6∣複利的秘密
Points 1:絕對不能虧錢
Points 2:時間
3.7∣一場複利的實踐遊戲
The Dark Trader Ⅳ 資金控管與交易心法
4.1∣實踐資金控管
交易策略──簡單就好!
4.2∣成功的交易者與失敗的賭徒
博弈十誡
下注十要
4.3∣風險衡量與策略評估
資金控管的聖杯?
夏普值極大化與投資組合
夏普值的風險陷阱
4.4∣交易心理(一)真正左右命運的,是自己
交易,是信仰
晚安,死神!
4.5∣交易心理(二)重劍無鋒,大巧不工
程式交易四大境界
4.6∣交易心理(三)交易,就該毀神滅佛
毀滅與創造象限
「結論」決定交易員的命運
享受被圍剿的快感
4.7∣交易心理(四)贏家與輸家的心理掙扎
主觀交易者在心中的掙扎
4.8∣交易心理(五)錯誤的循環與不存在的矛盾
循環暴力
作者的修煉
4.9∣交易心理(六)就算毀滅,也不能被擊敗
被擊敗的傳奇:傑西.李佛摩
跟絕望一搏的戰神:邱吉爾
就算毀滅,也不能被擊敗
The Dark Trader Ⅴ 最後的輔佐
5.1∣投資問題大剖析
關於策略問題
關於心理層面
5.2∣資金控管之財務工程理論
5.3∣最適槓桿的計算──凱利理論、最佳F
5.4∣獨家交易輔助工具
使用說明
功能說明
報價軟體、DDE接入說明
當沖的秘訣
附錄∣暗黑操盤手的真實對帳單
INFO
•交易的七大境界
•建立一個長期穩定的績效
•地獄使徒Ⅰ:馬丁.舒華茲
•地獄使徒Ⅱ:約翰.納許
•聖杯的秘密
•60億分之1的「墨菲定律」
•資金控管的絕佳案例:倪德厚夫